Comment annoter une opération bancaire ? (Offre simplifiée ou essentielle)

Ce tutoriel concerne uniquement les comptes en comptabilité de trésorerie (Offre simplifiée à 15€ HT/mois soit 18€ TTC/mois ou 180€ HT/ an soit 216€ TTC/an; offre essentielle à 35€ HT/mois par mois soit 42€ TTC/mois ou 420€ HT/an soit 504€ TTC/an)




Comptalib récupère quotidiennement les opérations bancaires de votre banque. Afin de réaliser votre comptabilité, il est nécessaire d'annoter ses opérations bancaires.

Pour annoter une opération bancaire, il faut tout d'abord se rendre dans l'onglet Banques.




Vous pouvez voir le nombre d'opérations restant à annoter en haut de votre page. Vous pouvez cliquer sur ce bandeau afin de faire apparaître ces opérations.




Il faut ensuite cliquer sur la ligne d'une opération. Le détail de l'opération (libellé - montant - date) va s'afficher sur la droite de l'écran.
Vous pouvez alors annoter votre opération en renseignant une catégorie et un taux de TVA.




Il est possible également d'effectuer plusieurs actions :

Relier un justificatif présent sur votre espace Comptalib, votre ordinateur, google drive ou Dropbox (lorsqu'un trombone bleu est présent à côté du libellé de l'opération, il est obligatoire de rajouter un justificatif à l'opération).
Diviser l'opération bancaire pour affecter plusieurs catégories et plusieurs taux de TVA.
Créer une annotation automatique. Lorsqu'une opération ayant un libellé similaire sera synchronisée sur votre compte bancaire, elle sera automatiquement annotée.
Commenter l'opération bancaire.

Afin de faciliter l'annotation des opérations bancaires, Comptalib a développé une intelligence artificielle capable d'annoter la plupart de vos opérations bancaires avec les catégories ayant le plus de chances de correspondre.

A savoir : Le tag "exportée" sur une opération bancaire signifie que cette opération est en train d'être traitée par votre comptable. Il n'est plus possible de modifier son annotation.

PS : Si vous avez des questions, prenez rendez-vous directement avec nos experts ici : Appel par un conseiller Comptalib

Mis à jour le : 19/02/2024