Question 1

Comment annoter une opération bancaire ?

Accepted Answer

Comment annoter une opération bancaire ?

Q: Comment synchroniser mon compte bancaire ?

<h1 id="commentsynchronisermoncomptebancaire">Comment synchroniser mon compte bancaire ?</h1> <p>${youtube}<a href="WTCuAYKciSs">Synchroniser mon compte bancaire avec Comptalib</a></p> <p>Tout d'abord, si vous venez de créer votre compte, dans la page principale, en haut, vous trouverez un bouton "Connecter un compte Bancaire". Cliquez sur ce bouton.</p> <p>Sinon, rendez-vous, dans le menu à gauche, sur l'onglet "Banques". Une fois sur la page, en bas, vous trouverez, en dessous du titre "Connectez votre compte bancaire", un bouton "Commencer".</p> <ul> <li>Vous arriverez sur une page dont le titre est : "'Synchronisez votre compte bancaire".</li> <li>Sélectionner la banque de votre choix. Si votre banque ne fait pas parti des propositions affichées, sélectionnez "Autres banques" (dernière proposition).</li> <li>Vous êtes alors redirigé sur une nouvelle page vous permettant de choisir votre établissement. Un champ recherche est à votre disposition en dessous du titre "Choisissez votre établissement".</li> <li>Rechercher la banque de votre choix puis sélectionnez là.</li> <li>Lisez et acceptez les conditions générales d'utilisation.</li> <li>Entrez vos identifiants de compte bancaire puis cliquez sur "Connexion".</li> <li>Sélectionnez le ou les comptes à synchroniser puis cliquez sur "Terminer".</li> <li>Vous êtes alors redirigé vers Comptalib et votre compte est en cours de synchronisation. Cela peut prendre plusieurs dizaines de secondes, pas d'inquiétudes !</li> </ul> <p>|| <strong>A savoir</strong> : Le système de synchronisation bancaire est agréé par l'ACPR (autorité de contrôle prudentiel et de résolutions). Il est donc total</p>

Q: Comment ajouter des Relevés bancaires ?

<h1 id="commentajouterdesrelevsbancaires">Comment ajouter des relevés bancaires ?</h1> <p>${youtube}<a href="BhIIDM00Ow4">Ajouter vos relevés bancaires sur Comptalib</a></p> <h6 id="riendeplussimple">Rien de plus simple !</h6> <ul> <li>Rendez-vous dans le menu à gauche et sélectionnez l'onglet "Banques". </li> <li>Une fois sur la page "Banques" vous trouverez tout à droite de l'écran un bouton "Importer un relevé bancaire". Cliquez dessus. </li> </ul> <p><img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/33ac446f85785000/capture-decran-2021-02-03-a-11_hwl6fc.png" alt="" /></p> <ul> <li>Une fenêtre pop-up apparaît alors. </li> <li>Importez ensuite votre fichier en cliquant "+ Ajouter un fichier". </li> </ul> <p>| Astuce : Vous pouvez importer vos fichiers directement depuis Dropbox et/ou les faire glisser ! </p> <ul> <li>N'oubliez pas de sélectionner le compte bancaire. Si vous voulez ajouter le fichier à un nouveau compte. Cliquez sur "Ajouter un nouveau compte" et rentrez les informations nécessaires. </li> <li>N'oubliez pas d'appuyer sur "Enregistrer". </li> </ul> <p>Le tour est joué ! </p>

Comptalib récupère quotidiennement les opérations bancaires de votre banque. Afin de réaliser votre comptabilité, il est nécessaire d'annoter ses opérations bancaires.

Pour annoter une opération bancaire, il faut tout d'abord se rendre dans l'onglet "Banques".
Vous pouvez voir le nombre d'opérations restant à annoter en haut de votre page. Vous pouvez cliquer sur ce bandeau afin de faire apparaître ces opérations.

Il faut ensuite cliquer sur la ligne d'une opération. Le détail de l'opération (libellé - montant - date) va s'afficher sur la droite de l'écran. Vous pouvez alors annoter votre opération en renseignant une catégorie et un taux de TVA (comptabilité de trésorerie) ou un tiers (comptabilité d'engagement).

Il est possible également d'effectuer plusieurs actions :

Relier un justificatif présent sur votre espace Comptalib, votre ordinateur, google drive ou dropbox (lorsqu'un trombone orange est présent à côté du libellé de l'opération, il est obligatoire de rajouter un justificatif à l'opération).
Diviser l'opération bancaire pour affecter plusieurs catégories.
Créer une annotation automatique. Lorsqu'une opération ayant un libellé similaire sera synchronisée sur votre compte bancaire, elle sera automatiquement annotée.
Commenter l'opération bancaire.

Afin de faciliter l'annotation des opérations bancaires,

Question 2

Comment créer une note de frais ?

Accepted Answer

Comment créer une note de frais ?

Créer une note de frais n'a jamais été aussi simple qu'avec Comptalib.

Pour créer votre note de frais, rendez-vous dans votre menu situé à gauche de votre écran.

Cliquez sur le bouton Achats,
Vous arrivez sur une nouvelle page, composée de différentes catégories. Cliquez sur la catégorie Note de frais.
Deux possibilités s'offrent à vous, créer une Note de frais ou des Indemnités kilométriques.
Cliquez sur le bouton Note de frais.

Un Pop-up apparaît, vous devez maintenant télécharger votre note de frais via votre ordinateur ou depuis votre compte DropBox.

|| Il est obligatoire en comptabilité de trésorerie d'indiquer la date - le collaborateur concerné - le montant TTC - le taux de TVA - et la catégorie.

Vous avez la possibilité de sélectionner la case Séparer votre document en plusieurs pages.
Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Vous pouvez maintenant télécharger votre note de frais et la visualiser.

Question 3

Comment synchroniser mon compte bancaire ?

Accepted Answer

Comment synchroniser mon compte bancaire ?

${youtube}Synchroniser mon compte bancaire avec Comptalib

Tout d'abord, si vous venez de créer votre compte, dans la page principale, en haut, vous trouverez un bouton "Connecter un compte Bancaire". Cliquez sur ce bouton.

Sinon, rendez-vous, dans le menu à gauche, sur l'onglet "Banques". Une fois sur la page, en bas, vous trouverez, en dessous du titre "Connectez votre compte bancaire", un bouton "Commencer".

Vous arriverez sur une page dont le titre est : "'Synchronisez votre compte bancaire".
Sélectionner la banque de votre choix. Si votre banque ne fait pas parti des propositions affichées, sélectionnez "Autres banques" (dernière proposition).
Vous êtes alors redirigé sur une nouvelle page vous permettant de choisir votre établissement. Un champ recherche est à votre disposition en dessous du titre "Choisissez votre établissement".
Rechercher la banque de votre choix puis sélectionnez là.
Lisez et acceptez les conditions générales d'utilisation.
Entrez vos identifiants de compte bancaire puis cliquez sur "Connexion".
Sélectionnez le ou les comptes à synchroniser puis cliquez sur "Terminer".
Vous êtes alors redirigé vers Comptalib et votre compte est en cours de synchronisation. Cela peut prendre plusieurs dizaines de secondes, pas d'inquiétudes !

|| A savoir : Le système de synchronisation bancaire est agréé par l'ACPR (autorité de contrôle prudentiel et de résolutions). Il est donc total

Question 4

Où dois-je déposer mes factures et justificatifs ?

Accepted Answer

Où dois-je déposer mes factures et justificatifs ?

${youtube}Où déposer mes factures et justificatifs sur Comptalib ?

Comptalib vous permet de déposer vos factures et/ou justificatifs sur votre espace personnel.

Pour déposer une facture et/ou un justificatif, il faut tout d'abord se rendre dans l'onglet "Achats" de votre menu puis dans la section "Factures".
Il faut ensuite cliquer sur le bouton "Déposer une facture".

Vous aurez la possibilité de séparer vos documents en plusieurs pages distinctes.
Cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Vous pouvez maintenant visualiser votre facture, la télécharger, la transférer par e-mail ou encore la supprimer.

Question 5

À quoi sert le trombone sur les lignes bancaires ?

Accepted Answer

À quoi sert le trombone sur les lignes bancaires ?

Vous l'aurez peut-être remarqué, un trombone apparaît sur certaines de vos lignes bancaires comme ceci. En effet, les trombones apparaissent sur certaines de vos lignes bancaires uniquement si vous avez renseigné un justificatif tel que :

Une facture,
Un ticket de caisse,
Une note de frais…

Pour lier un justificatif à une ligne bancaire, rien de plus simple.

Rendez-vous dans la catégorie "Banque" de votre menu situé à gauche de votre écran.
Cliquez sur la ligne bancaire qui vous intéresse.
Un bloc apparaît à droite de votre écran, avec la possibilité de cliquer sur "Justificatif", "Diviser", "Annotation" ou encore "Commentaire".
Cliquez sur le bouton "Justificatif" représentée par un trombone.
Importer le justificatif depuis votre ordinateur ou depuis votre compte DropBox.
Un trombone apparaît maintenant sur votre ligne bancaire, et vous avez la possibilité de visualiser votre justificatif en cliquant sur celui-ci.

|| A savoir : Insérer un justificatif à votre ligne bancaire vous permettra de justifier instantanément le paiement à votre banque affiliée.

Question 6

Comment ajouter des Relevés bancaires ?

Accepted Answer

Comment ajouter des relevés bancaires ?

${youtube}Ajouter vos relevés bancaires sur Comptalib

Rien de plus simple !

Rendez-vous dans le menu à gauche et sélectionnez l'onglet "Banques".
Une fois sur la page "Banques" vous trouverez tout à droite de l'écran un bouton "Importer un relevé bancaire". Cliquez dessus.

Une fenêtre pop-up apparaît alors.
Importez ensuite votre fichier en cliquant "+ Ajouter un fichier".

| Astuce : Vous pouvez importer vos fichiers directement depuis Dropbox et/ou les faire glisser !

N'oubliez pas de sélectionner le compte bancaire. Si vous voulez ajouter le fichier à un nouveau compte. Cliquez sur "Ajouter un nouveau compte" et rentrez les informations nécessaires.
N'oubliez pas d'appuyer sur "Enregistrer".

Le tour est joué !

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