Question 1

Comment annoter une opération bancaire ? (Offre simplifiée ou essentielle)

Accepted Answer

Comment annoter une opération bancaire ? (Offre simplifiée ou essentielle)

|| Ce tutoriel est pour les entreprises en comptabilité de trésorerie (Offre simplifiée à 10€ HT/mois soit 12€ TTC/mois ou 120€ HT/ an soit 144€ TTC/an; offre essentielle à 25€ HT/mois par mois soit 30€ TTC/mois ou 300€ HT/an soit 360€ TTC/an)

${youtube}Comment annoter une opération bancaire ?

Comptalib récupère quotidiennement les opérations bancaires de votre banque. Afin de réaliser votre comptabilité, il est nécessaire d'annoter ses opérations bancaires.

Pour annoter une opération bancaire, il faut tout d'abord se rendre dans l'onglet Banques.
Vous pouvez voir le nombre d'opérations restant à annoter en haut de votre page. Vous pouvez cliquer sur ce bandeau afin de faire apparaître ces opérations.

Il faut ensuite cliquer sur la ligne d'une opération. Le détail de l'opération (libellé - montant - date) va s'afficher sur la droite de l'écran. Vous pouvez alors annoter votre opération en renseignant une catégorie et un taux de TVA.

Il est possible également d'effectuer plusieurs actions :

Relier un justificatif présent sur votre espace Comptalib, votre ordinateur, google drive ou Dropbox (lorsqu'un trombone bleu est présent à côté du libellé de l'opération, il est obligatoire de rajouter un justificatif à l'opération).
**Diviser **l'opération bancaire

Question 2

Comment synchroniser mon compte bancaire ?

Accepted Answer

Comment synchroniser mon compte bancaire ?

${youtube}Synchroniser mon compte bancaire avec Comptalib

Tout d'abord, si vous venez de créer votre compte, dans la page principale, en haut, vous trouverez un bouton Connectez un compte Bancaire. Cliquez sur ce bouton.

2ème méthode

Rendez-vous, dans le menu à gauche, sur l'onglet Banques. Une fois sur la page, en bas, vous trouverez, cliquez sur le bouton "Commencer".

Vous arriverez sur une page dont le titre est : "'Synchronisez votre compte bancaire".
Sélectionnez la banque de votre choix. Si votre banque ne fait pas parti des propositions affichées, sélectionnez Autres banques.

Vous êtes alors redirigé sur une nouvelle page Budget InSight vous permettant de choisir votre établissement. Un champ recherche est à votre disposition en dessous du titre Choisissez votre établissement.
Recherchez la banque de votre choix puis sélectionnez là.
Rentrez les informations demandées par votre banque puis cliquez sur Connexion.
Sélectionnez le ou les comptes à synchroniser puis cliquez sur Terminer.
Vous êtes alors redirigé vers Comptalib et votre compte est en cours de synchronisation. Cela peut prendre plusie

Question 3

Comment créer une note de frais ?

Accepted Answer

Comment créer une note de frais ?

|| Pour rappel, une note de frais correspond à une dépense professionnelle payée avec votre compte bancaire personnel.

${youtube}Comment créer une note de frais ?

Pour créer votre note de frais, rendez-vous dans votre menu situé à gauche de votre écran.

Cliquez sur le bouton Achats,
Vous arrivez sur une nouvelle page, composée de différentes catégories. Cliquez sur la catégorie Note de frais.
Deux possibilités s'offrent à vous, créer une Note de frais ou des Indemnités kilométriques.
Cliquez sur le déclarer une note de frais.

Un Pop-up apparaît, vous devez maintenant télécharger votre note de frais via votre ordinateur ou depuis votre compte DropBox.

1) En comptabilité de trésorerie :

|| Il est obligatoire en comptabilité de trésorerie d'indiquer la date - le collaborateur concerné - le montant TTC - le taux de TVA - et la catégorie.

Vous avez la possibilité de sélectionner la case Séparer votre document en plusieurs pages.
Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Vous pouvez maintenant télécharger votre note de frais et la visualiser.

2) En comptabilité d'engagement :

Une fois la note de frais déposée

Question 4

Où puis-je avoir un suivi de ma TVA ?

Accepted Answer

Où puis-je avoir un suivi de ma TVA ?

${youtube}Avoir un suivi de ma TVA sur Comptalib

Tout d'abord, si vous venez de créer votre compte et que vous n'avez pas encore rentré vos informations personnelles, sur votre menu, vous trouverez le bouton TVA représenté ci-dessous. Cliquez sur ce bouton.

Vous arriverez sur une page dont le titre est : Déclarations.
Sélectionner le bouton Commencer, puis, suivez les indications.
Un pop-up apparaît sur votre page, dont le titre est Nouvelle déclaration.
Dans un premier temps, renseignez vos informations personnelles (SIRET…). Cliquez sur le bouton Suivant.
Puis, saisissez les dates de début et de fin de période de celle-ci et cliquez sur le bouton Suivant.
Par la suite, la question suivante vous sera posée : "Une partie de votre activité, est-elle non soumise à TVA ?". Vous aurez la possibilité de sélectionner les réponses Oui ou Non. Cliquez sur le bouton Suivant.
Si vous avez sélectionné Non, votre déclaration apparaît maintenant sur votre page.
Si vous avez sélectionné Oui, vous devrez renseigner votre CA soumis à TVA, puis votre CA total TTC. Cliquez sur le bouton Suivant.
Votre déclaration apparaît maintenant sur votre page.

Si vous avez déjà renseigné vos informations personnelles, sur votre menu, cliquez sur le bo

Question 5

Où dois-je déposer mes factures et justificatifs ?

Accepted Answer

Où dois-je déposer mes factures et justificatifs ?

${youtube}Où déposer mes factures et justificatifs sur Comptalib ?

Comptalib vous permet de déposer vos factures et/ou justificatifs sur votre espace personnel.

Pour déposer une facture et/ou un justificatif, il faut tout d'abord se rendre dans l'onglet "Achats" de votre menu puis dans la section Factures.
Il faut ensuite cliquer sur le bouton Déposer une facture.

Vous aurez la possibilité de séparer vos documents en plusieurs pages distinctes.
Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Vous pouvez maintenant visualiser votre facture, la télécharger, la transférer par e-mail ou encore la supprimer.

|| PS : Si vous avez des questions, prenez rendez-vous directement avec nos experts ici : Appel par un conseiller Comptalib

Question 6

À quoi sert le trombone sur les lignes bancaires ?

Accepted Answer

À quoi sert le trombone sur les lignes bancaires ?

|| Ce tutoriel est pour les entreprises en comptabilité de trésorerie (Offre simplifiée à 10€ HT/mois soit 12€ TTC/mois ou 120€ HT/ an soit 144€ TTC/an; offre essentielle à 25€ HT/mois par mois soit 30€ TTC/mois ou 300€ HT/an soit 360€ TTC/an)

Vous l'aurez peut-être remarqué, un trombone apparaît sur certaines de vos lignes bancaires comme ceci. En effet, les trombones apparaissent sur certaines de vos lignes bancaires uniquement si vous avez renseigné un justificatif tel que :

Une facture,
Un ticket de caisse,
Une note de frais…

Pour lier un justificatif à une ligne bancaire, rien de plus simple.

Rendez-vous dans la catégorie " Banque " de votre menu situé à gauche de votre écran.
Cliquez sur la ligne bancaire qui vous intéresse.
Un bloc apparaît à droite de votre écran, avec la possibilité de cliquer sur Justificatif , Diviser , Annotation ou encore Commentaire.
Cliquez sur le bouton Justificatif représenté par un trombone.
Importer le **justificatif **depuis votre ordinateur ou depuis votre compte DropBox.
Un trombone apparaît maintenant sur votre ligne bancaire, et vous avez la possibilité de visualiser votre justificatif en c

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